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美国重磅数据发布!拜登发声!美股三大指数创历史新高,游戏驿站却大跌近19%;黄金、白银强势

每经编辑 杜宇

由于美国4月CPI回落,交易员上调美联储降息预期。当地时间5月15日,美股三大指数集体收涨并创历史新高,道指上涨349.89点,涨幅0.89%;纳指涨1.4%;标普500指数涨1.17%。

热门科技股普遍上涨,半导体、电脑硬件板块涨幅居前,超微电脑涨超15%,戴尔科技涨超11%,AMD、博通涨超4%,英伟达涨超3%,Meta涨超2%,苹果、微软、谷歌涨超1%。百货商店、食品饮料、石油与天然气板块走低,柯尔百货、Beyond Meat跌超4%,梅西百货跌超2%。

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦提交的13F美股持仓文件显示,一季度伯克希尔增持西方石油430万股,清仓惠普,减持苹果1.16亿股,持仓占比降至40%,买入2592万股建仓安达保险。截至Q1末伯克希尔持仓总市值为3320亿美元,所持苹果股票市值为1354亿美元(此前股东大会已宣布)。

截至收盘,苹果(AAPL)报189.72美元,涨幅1.22%,市值2.9万亿美元。

美股散户抱团股开始出现暴跌。周二收涨约60%的游戏驿站(GME)周三开盘即跌17.3%,早盘曾跌约35.4%;周二收涨32%的AMC院线(AMC)周三早盘曾跌31.2%;周二收涨约60%的SunPower(SPWR)盘中曾跌31.4%;周二收涨近41%的Koss(KOSS)周三早盘曾跌31.5%;周二收涨近12%的黑莓(BB)周三早盘跌超9%。此外,受益于散户抱团股大涨的美股贴吧所在论坛Reddit(RDDT)周三早盘跌超9%。

上述散户抱团概念股中,有多只个股在周三美股盘中的交易中,数次因跌幅巨大而暂停,尽管收盘时跌幅明显收窄,游戏驿站仍大跌18.83%,AMC院线收跌20%,Koss收跌19.2%,黑莓收跌6.9%,SunPower收盘点位接近日低、收跌29%。

热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.03%。爱奇艺涨超6%,腾讯音乐涨超4%,拼多多、阿里巴巴、唯品会、富途控股、百度、哔哩哔哩涨超1%,京东、网易、满帮小幅上涨。蔚来跌近8%,小鹏汽车跌超3%,理想汽车、微博跌超1%。

黄金、白银表现强势。

当地时间周三盘前,美国劳工部披露4月消费者价格指数,其中名义CPI年率3.4%,符合预期;CPI月率增长0.3%,略低于0.4%的预期;更关键的核心CPI年率进一步回落至3.6%,符合预期的同时,跌至2021年4月以来的最低点。

基于CPI数据带来的信心,互换市场对于美联储9月打出首次降息的预测概率也升破了70%,同时预测年底前有两次降息的概率也超过50%。

美国劳工部的报告显示,美联储官员反反复复强调的住房价格,依然还是个大麻烦。在4月CPI构成中,权重接近三分之一的住房价格环比上涨了0.4%,同比上升5.5%。对于试图将通胀率拉回2%水平的美联储而言,5%的涨幅很难令鲍威尔们感到安心。

同时受到国际油价波动,4月能源价格环比上升1.1%(同比上升2.6%),也是推动整体CPI的关键构成。在服务领域另一个颇受关注的交通运输服务价格,在4月继续上升0.9%,使得同比涨幅来到11.2%。前几年疫情期间一度拉抬通胀的新车和二手车价格,则继续在4月环比下降。

美国商务部发布的4月零售销售数据显示,在3月数据略微下修(至+0.6%)的背景下,4月环比增速依然归零,显著低于市场增长0.4%的预期。分析指出,在高通胀环境下,伴随着汽油价格上涨,消费者不得不缩减其他领域的消费。

新华财经报道认为,美国4月CPI升幅低于预期,表明通胀在第二季度初恢复下行趋势,提振了金融市场对9月降息的预期。核心CPI月率出现6个月来首次降温,表明价格压力正在逐渐减弱,并支持了美联储在更长时间内保持较高利率的意图。

据证券时报,美国总统拜登表示,4月CPI数据显示,物价仍然过高。

据中国基金报,CPI数据缓解了人们对顽固通胀将阻止美联储在今年晚些时候降息的担忧。信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示,今年以来通胀首次出现意外下行,这将缓解人们对通胀再次开始呈上升趋势的担忧。鉴于它将美联储2024年降息的可能性重新摆在桌面上,这将不可避免地受到市场的欢迎。

研究公司Sevens Report的创始人Tom Essaye称,总体而言,数据表明在通胀方面仍有工作要做,但最重要的是,它提醒投资者,通胀回落仍在发生——这将支撑股市。

虽然CPI数据可能使美联储判断通胀正在恢复下降趋势,但官员们希望看到更多的数据,以获得他们开始考虑降息所需的信心。

美联储主席鲍威尔周二表示,将会把高利率维持较长时间,以等待更多通胀降温的迹象,美联储将“需要保持耐心,让限制性政策发挥作用”,一些政策制定者预计今年根本不会下调货币利率。

鲍威尔认为,目前美联储的政策在很多方面来看都具有限制性,足以抑制需求。但他同时也表示,时间会证明政策是否足够具有限制性、足以使通胀回到美联储2%的目标。

鲍威尔强调,美联储的下一步行动不太可能是加息,美联储更有可能将政策利率维持在现有水平。“我说过,根据我们掌握的数据,我认为我们采取的下一步行动不太可能是加息。”鲍威尔形容美国劳动力市场“非常强劲”,有逐渐降温和重新平衡的迹象。

精品财富管理公司Glenmede的投资策略和研究主管Jason Pride表示,这些通胀数据对美联储的作用是,它为他们今年晚些时候降息奠定了第一个基础。

Jason Pride表示,如果市场担心美联储根本不会降息,今晚的CPI报告仅仅只缓解了一些担忧。它没有让美联储走上立即开始降息的轨道,因为他们还需要再多几份类似的报告来获得一些信心。

“美联储传声筒”NickTimiraos撰文称,4月份的通胀报告显示,上月物价压力有所缓和,这应该会让美联储官员在下月的会议上更轻松地维持政策不变。该报告本身不足以让官员们相信,今年年初出现的三个高于预期的通胀数据是偏离了政策制定者所预期的价格压力下降趋势。由于可能还需要两份报告才能支撑官员们对通胀能够回到疫情前普遍存在的较低水平的信心,美联储可能不会准备在9月份之前降息。

每日经济新闻综合证券时报、中国基金报、新华财经、市场公开资料

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